Allgemeine Zahlen zur wirtschaftlichen Situation

Haushalt und Finanzierung
Im Jahr 2012 betrug das Wirtschaftsvolumen von Herzogsägmühle 79,1 Millionen Euro.
Davon entfielen auf den

• Wirtschaftshaushalt (laufenden Betrieb) 73,4 Millionen Euro
• Investitionshaushalt (Bauvorhaben, Neu- und Ersatzbeschaffungen) 5,7 Millionen Euro.

Einnahmen
Die Einnahmen des Wirtschaftshaushaltes sind mit 88 % überwiegend Leistungsentgelte oder direkte Personal- und Sachkostenzuschüsse der öffentlichen Hand (Sozialhilfe, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitsverwaltung) und der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche.

Im Berichtsjahr wurden 24 Vergütungsvereinbarungen neu verhandelt. Die Einnahmen aus Leistungsentgelten sind im Jahr 2012 um rund 7,0 % gestiegen. Somit konnte ein um 3.700 Millionen Euro höherer Umsatz realisiert werden. Für das kommende Jahr sind in den Leistungsbereichen weitere Preissteigerungen von rund 2,7% hinterlegt.

Die Einnahmen aus den Herzogsägmühler Betrieben entsprachen dem Niveau des Vorjahres. Die Einnahmen des Investitionshaushaltes bestehen zu 67% aus den Aufnahmen von Kapitalmarktdarlehen, 4% aus Einbringung von Eigenmitteln inklusive Spenden und 29% aus Zuschüssen.

Spenden
Herzogsägmühle verwendet Spenden (inklusive Vermächtnisse, Zuwendungen gemeinnütziger Stiftungen und Bußgelder) ausschließlich gemäß dem Spenderwillen oder entsprechendem Antragsziel für Vorhaben, die von der öffentlichen Hand nicht oder nicht ausreichend finanziert werden. Bezogen auf das gesamte Wirtschaftsvolumen lag dieser Anteil bei 0,4 %.

Ausgaben
Die Personalkosten sind mit 66 % (2011: 67%) der größte Ausgabenposten des Wirtschaftshaushaltes. Dazu kommen unter anderem: 2,4% für Lebensmittel, 8,0 % für Fertigungsmaterial, 3,2 % für Energie, 5,8 % für Abschreibungen, 2,2 % für Instandhaltungen, 4,1 % für Mieten, 1,0 % für Steuern und Abgaben sowie 1,4 % für Sachkosten der Verwaltung inklusive EDV.

Organisation und Verantwortung

Für Herzogsägmühle tragen sechs Fachbereichsleitende und der Direktor die Gesamtverantwortung, unterstützt von sieben übergreifenden Fachreferaten (Entgelt und Unternehmensentwicklung, Personal, Öffentlichkeitsarbeit, Spendenwerbung, Fortbildung mit Qualitätsmanagement, Informationsmanagement und Rechtswesen).
Darüber hinaus tragen 98 Kostenstellenleitende weitgehende Mitverantwortung für Hilfeberechtigte, Personal und die finanzielle Situation. Zur Klärung von allen Fragen, die das Gemeinschaftsleben betreffen, ist über den Großen Rat die Beteiligung von Hilfeberechtigten, Angehörigen und die Mitsprache der Kirchengemeinde möglich.

Personelle Situation

Im Berichtsjahr standen im Gesamtbereich der Gemeinschaftsdienste und -einrichtungen 101 Vollzeitstellen zur Verfügung. Alle Stellen sind mit qualifizierten Fachkräften besetzt. Mehraufwendungen von Personal wurden nur im Rahmen von Leistungsausweitungen umgesetzt. Für 2013 sind im Bereich Verwaltung erneut nur geringfügige Stellenmehrungen geplant.

Wirtschaftliche Situation

Die Aufwendungen für die Gemeinschaftsdienste und -einrichtungen betrugen in diesem Jahr 9,9 Millionen Euro. Die Einnahmen aus den dafür bestimmten Entgeltanteilen gestalten sich zunehmend schwieriger und reichten zur Finanzierung nicht aus.